2017年12月 月次運用レポート

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 前月に管理方法を変えた際に諸々ミスがありまして、数値の連続性が壊れています。
 管理するのに楽な良い方法は無いかなあ。

2017年12月末時点のリスク資産

 ここで言う「リスク資産」は、リスク資産管理用の口座に入金した資産を言います。証券口座に移動したものの、まだ待機中のまま株式や投信には姿を変えていないものも数字に含んでいます。
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 10月に毎月分配型健全高配当自作ポートフォリオの構築に着手したことや、お義母さんが遺した投資信託が我が家の資産に加わったため、グラフが凄いことになっています。
 12月末時点では、投資元金30,320,425円に対して、資産評価額33,348,513円、評価損益+3,028,089円、投資元金に対して+10.0%の損益率となっています。
 対前月比では、投資元金+100,000円、資産評価額+224,693円でした。

2017年12月の投資資金追加

 12月は10万円を新たに投資資金として追加しています。
  • 毎月定額の9万円を証券口座に入金。
  • 毎月の拠出金1万円をiDeCo口座で自動引き落とし。

 10万円を投資元金に足したことにより、12月末時点での投資元金は30,320,425円となりました。

2017年12月の確定損益

 前述の投資元金をもとにして、12月は以下の利益を得ています。
  • FXでの利益、+14,209円(累積+771,893円)
  • 有価証券売却益、+434,497円(累積+507,248円)※前月集計漏れあり
  • 配当・分配金収入、+96,016円(累積+221,723円)※前月集計漏れあり
  • 雑収入、+5,840円(累積+26,558円)

 合計で+550,562円(累積+1,527,422円)

確定利益の再投資あるいは分配

 2017年12月は、「毎月配当」エリアで得た配当金/分配金と、お義母さんが遺した投資信託の分配金を「目的別貯蓄」エリアの原資として77,861円を出金しています。

 累積では、+1,527,422円の利益の内、1,382,176円は再投資に充てています。145,246円は再投資せずに「目的別貯蓄」の原資としてリスク資産の口座から出金しています。

2017年12月の確定損益に関する詳細

 詳細は以下の記事に書き留めています。エプコの誤発注による売却は、その後再INしていることと、利益確定によって4万8000円程度の税金が発生することを絡めると痛恨極まりないです。
 ● 12月のFXの成果

2017年12月のFX、1年間のリターンは元金に対し+37.2%でした。

2017年12月のFX、1年間のリターンは元金に対し+37.2%でした。

 FXは低レバレッジでコツコツ積み上げています。12月の成果はわずか14,209円、中旬でガッツリ損切り 12月一ヵ月の損益の推移です。中旬の損切りで前半の成果を台無しにしました。 12月の成果はALL USD/JPYで+14,209円、+261pipsとなりました。 これは2017年の月毎の成果でいちばん低い成果です。USD/JPYの2017年12月の推移 取引履歴を見ると、15日の夜に仕込んだS玉を16日の朝に損切りしています。このときの損失が約4…

 ● DLNの売却。Visaはその後順調に育っています。

[V]Visa が急落してたので飛びついたのだけど…、失敗したかしら

[V]Visa が急落してたので飛びついたのだけど…、失敗したかしら

 出張先で、おかねを払う払わないと云う類の気が滅入る打ち合わせを平行線のまま終えて深夜に帰宅。おつかれおつかれ。 珈琲を淹れてPCを点けて、ぼんやりドル円の動きを眺め、米国株の動きを確認…してみたらば。 めずらしく[V]Visaが3%近く急落しているんです。 おっほおおお!しょんぼりしていた気持ちが急に狩猟民族ちっくに沸騰しまして、速攻でぼちぼち積み立てていた[DLN]WisdomTree US LargeCap Dividend ETF を全49株…

 ● BPカストロールの売却。結果論ですが頃合いとしてはまあまあ良かったです。

[5015]BPカストロール、12月末を前にして指値に届きました売却です。

[5015]BPカストロール、12月末を前にして指値に届きました売却です。

 本日は日経平均もTOPIXもJASDAQインデックスも揃って反発でワショーイ。 我が家の保有銘柄も+1.29%と気持ち良く伸びました。そんなさ中、[5015]BPカストロールが指値に届いて、売却と相成りました。[5015]BPカストロールの事業と配当方針とヤル気 [5015]BPカストロールは石油メジャーのBPが実質筆頭株主で自動車用潤滑油の製造・販売を行う企業です。車離れに電気自動車の台頭とあって業績は伸び悩んでいますが、配当性向100…

 ● 助川電気の売却と、痛恨のエプコ誤発注による売却。

ぴぎゃ
ああ!誤発注! [2311]エプコ買い増しのつもりが売却しちゃったよ

ぴぎゃああ!誤発注! [2311]エプコ買い増しのつもりが売却しちゃったよ

 [7711]助川電気工業が一時S高まで高騰したので400株を売却、売却して得た資金を使って、調整がつづく[2311]エプコをいよいよ買い増すぜ…と思ってスマホで操作していたところ、買い増ししてるつもりが売却してました! ぴぎゃああああああああああああああああああああ! 悔しさに打ちひしがれるひととき 買い増しの指値入れたつもりの直後に即約定の通知が着たのでエッ?て思ったら、売却。そりゃ即約定するわー。痛恨すぎる…

2017年12月末時点の含み損益

 2017年12月末時点で、全体で1,432,632円の含み益があります。
 前月末対比で見ますと、-325,869円でした。
  • 「アクティブ」エリアの含み益、+1,184,732円(前月対比-214,327円)
  • 「毎月配当」エリアの含み益、+39,077円(前月対比-77,854円)
  • 「つみたて」エリアの含み益、+331,340円(前月対比+39,822円)
  • お義母さんの遺した投資信託の含み損、-122,518円(前月対比-73,511円)

 以上合計、+1,404,125円(前月対比-325,869円)

 [3983]オロが+20.2%、[7713]シグマ光機が+16.7%と騰がる一方で、[2311]エプコは-10.2%と調整しました。また海外株式では、[SYF]SYNCHRONY FINANCIALが+7.6%騰がっています。いっぽうで新規に購入した[SO]SOUTHERN COMPANY が-7.1%の含み損とよろしくありません。

[3983]オロが2017年12月期の業績上方修正、初配当を発表!

[3983]オロが2017年12月期の業績上方修正、初配当を発表!

 [2311]エプコの誤発注による売却の憂鬱は未だ拭えず、まだまだ調整はつづくと信じて下に指値を置き構えるも、嗚呼無情かな、株価は騰がりゆく…。 と、そんな憂鬱を若干癒してくれる朗報が届きました。[3983]オロの業績予想の上方修正、初配当のお知らせ! 本日、[3983]オロが「業績予想の修正、配当方針の変更及び配当予想の修正(初配)に関するお知らせ」を発表しました。  2017年12月期の業績予想は以下のように上方修正…

予想どおりの業績予想の上方修正♪ [7713]シグマ光機からのX'masプレゼント

予想どおりの業績予想の上方修正♪ [7713]シグマ光機からのX’masプレゼント

 予想どおりと云うか予定どおりと云うか、[7713]シグマ光機、本日12月25日の引け後に業績予想の上方修正きましたね~。11月末締めの第2四半期、および翌5月末までの通期の上方修正、しかもかなり大幅な上方修正のようです。 わたくし千鳥足はこの日に上方修正の発表があるだろうことは予想しておりましたが、なかなかサプライズな規模の上方修正であります。ひそかに長らく調整中の株価、[7713]シグマ光機からのX’masプレゼント…

[2311]エプコに再IN、うわあん、お帰りなさい会いたかったよよよ

[2311]エプコに再IN、うわあん、お帰りなさい会いたかったよよよ

 先日、スマホでの誤発注(と云うか買うつもりが売却w)によって失った[2311]エプコ株、本日指値が刺さって買い戻しました。もともと持っていただけの100株のみですが。ぴぎゃああ!誤発注! [2311]エプコ買い増しのつもりが売却しちゃったよ [7711]助川電気工業が一時S高まで高騰したので400株を売却、売却して得た資金を使って、調整がつづく[2311]エプコをいよいよ買い増すぜ…と思ってスマホで操作していたところ、買い増し…

[SYF]Synchrony Financialが、PayPalの債権68億ドルを購入、株価は良反応

[SYF]Synchrony Financialが、PayPalの債権68億ドルを購入、株価は良反応

 購入した当初の含み損に悩まされましたが、いまや [SYF]Synchrony Financial は含み益は23.23%まで昇
りまして、わたくし千鳥足の米国株ポートフォリオの中でも1,2を争うパフォーマンスの銘柄となっています。[SYF]Synchrony Financial の株価の推移 同社の上場来の株価の推移です。今春には大暴落をするなど、危なっかしい値動きもありますが、直近では上場来の高値を更新しようかという勢いです。  最近の株価推移の好調ぶ…

毎月配当ポートフォリオ、1銘柄買い増し・1銘柄追加、利回り4.23%・年間配当43万円となりました。

毎月配当ポートフォリオ、1銘柄買い増し・1銘柄追加、利回り4.23%・年間配当43万円となりました。

   我が家では現在のところ、資産運用の方針を「目的別貯蓄」「毎月配当」「つみたて」「アクティブ」の4つのエリアに分けて定めています。 「毎月配当」エリアのポートフォリオを「毎月分配型健全高配当自作ポートフォリオ」と呼んで、利回り4.0%以上、年間配当金36万円、月毎の配当収入は可能な限り凸凹を無くし月3万円…と云う目標でポートフォリオを構築中です。[1677]上場インデックスファンド海外債券ETFを…

2017年12月の運用の点検

 12月中にやるべきことに掲げた事項は以下3点でした。

  • つみたてNISAの手続きを終える。
    ⇒移管先の金融機関に口座開設を申請済みですが、【未完】
  • 証券口座が増えて、銀行口座ももともとばらけているので、資産が散らかっている。口座ごとに使い道のルールを決めて、整理整頓する。
    ⇒まだ義父の準確定申告や相続手続きが終わっていなくて、まずはそちらを優先しています。【未完】
  • 引き続き「毎月分配型健全高配当自作ポートフォリオ」、および全部で4エリアに分けた資産領域の構築に勤しむ。
    ⇒いま動かせる資金での買い付けは終了しました。【完了】

2018年01月の運用プラン

 1月にやるべきことは以下のとおり。

  • 2018年の運用プランを整理して、記事にします。
  • 義父の準確定申告と遺産相続の手続きを行います。
  • 僕の確定申告を行います。
  • iDeCoの積み立て額の変更を節税の観点からもう一度検討します。
  • つみたてNISAの手続きを進めます。
  • 口座ごとに使い道のルールを決めて、整理整頓します。

 ちょっとやるべきことが多いので優先順位を決めて消化します。

 優先順位は、上の箇条書きにした順番のとおりです。

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