2017年11月 月次運用レポート

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 資産管理の仕方を改めていて、11月末の資産状況の整理に時間がかかってしまいました。
 管理方法を改めているので、これまでの月毎の報告とは少し数値的な連続性がありません。
 例えば主な変更点のひとつは、管理対象にiDeCo口座を含むことにしています。

2017年11月末時点のリスク資産

 ここで言う「リスク資産」は、リスク資産管理用の口座に入金した資産を言います。証券口座に移動したものの、まだ待機中のまま株式や投信には姿を変えていないものも数字に含んでいます。
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 10月に毎月分配型健全高配当自作ポートフォリオの構築に着手したことや、お義母さんが遺した投資信託が加わったため、グラフが凄いことになっています。
 11月末時点では、入金額30,220,425円に対して、評価額32,222,959円、評価損益+2,002,534円、投資元金に対して+6.6%の損益率となっています。

2017年11月の投資資金追加

 11月は10万円を新たに投資資金として追加しています。
  • 毎月定額の9万円を証券口座に入金。
  • 毎月の拠出金1万円をiDeCo口座で自動引き落とし。

 10万円を投資元金に足したことにより、11月末時点での投資元金は30,220,425円となりました。

2017年11月の確定損益

 前述の投資元金をもとにして、11月は以下の利益を得ています。
  • FXでの利益、+30,241円(累積+757,684円)
  • 有価証券売却益、+12,346円(累積+72,321円)
  • 配当・分配金収入、+78,730円(累積+118,077円)
  • 雑収入、+238円(累積+20,718円)

 合計で+121,555円(累積+968,800円)

 累積+968,800円の利益の内、901,415円は再投資に充てています。67,385円は再投資せずに「目的別貯蓄」の原資としています。

 詳細は以下の記事で整理しています。ただ、以下の記事の中の金額と上記の金額とで若干の差が出ています。今回売却益や配当金の集計を受渡日で統一したためです。これまでは受渡日を使ったり約定日を使ったりばらばらでした。

2017年11月のFX ろくに稼げず11月台地を形成しました

2017年11月のFX ろくに稼げず11月台地を形成しました

 FXは低レバレッジでコツコツと積み上げています。2017年1月~11月の通算成績は、+720,424円 11月の成果はALL USD/JPYで+30,241円、+310pipsとなりました。円高相場に乗り切れず、伸び悩んで高台に平野をつくってしまいました。なんとかプラスで終われたと云う感じです。いやーFXは去年も11月に酷い目に遭いましたからね、今年もか?!とちょっとヒヤヒヤしましたよ。FX 米国大統領選で往復ビンタ 右の頬を打たれたら左の頬を…

2017年11月末、国内株式ポートフォリオ

2017年11月末、国内株式ポートフォリオ

 「アクティブ」エリアの国内株式のポートフォリオは11月末現在で以下のような状態です。 購入価格3,931,350円に対して11月末時点の評価額は5,165,600円、損益+1,234,000円、+31.39%でございます。11月は新たな資金注入はしていませんが、評価額は前月末時点に対し+298,040円、+5.99%大きくなっています。11月の国内株式の売買 11月は少しだけ売買しました。株式の売却益が12,776円。 これまでの累積で51,530円になります…

2017年11月末、米国株式ポートフォリオ

2017年11月末、米国株式ポートフォリオ

 「アクティブ」エリアの米国株式のポートフォリオは11月末現在で以下のような状態です。 購入価格21,832.11USDに対して11月末時点の評価額は23,373.70USD、損益+1,541.59USD、+7.06%でございます。 11月は新たに日本円485,826円を資金注入しています。 したがって、評価額も前月の18,075.01USDから29.32%増えています。ドル資金のパフォーマンス 米国株は為替だキャッシュバックだとあって利益の計算面倒なのですが、単純…

11月度の運用の点検

 11月中にやるべきことに掲げた事項は以下4点でした。 

  • つみたてNISAの手続きを終える。
    ⇒手続き中でなんだかんだ3ヵ月以上かかりそうです。【未完、手続き中】
  • 運用の方針に合わせて、資産管理と月次の整理の仕方を考え直す。
    ⇒本稿がその結果なのですが…、まだしっくりこないので来月また変えるかも。【完了】
  • 証券口座が増えて、銀行口座ももともとばらけているので、資産が散らかっている。口座ごとに使い道のルールを決めて、整理整頓する。
    ⇒ルールは決めたものの整理整頓までは終わっていない。【未完】
  • 引き続き「毎月分配型健全高配当自作ポートフォリオ」、および全部で4エリアに分けた資産領域の構築に勤しむ。
    ⇒まだまだ道半ば。【未完】

12月度の運用プラン

 12月中にやるべきことは以下のとおり。全部継続事案。 

  • つみたてNISAの手続きを終える。(継続)
  • 証券口座が増えて、銀行口座ももともとばらけているので、資産が散らかっている。口座ごとに使い道のルールを決めて、整理整頓する。(継続)
  • 引き続き「毎月分配型健全高配当自作ポートフォリオ」、および全部で4エリアに分けた資産領域の構築に勤しむ。(継続)

 以上、今月もまたおかねが増えますように♪

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